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恩平市2016年財政預算執行情況和2017年預算草案編制情況的報告

  恩平市財政局局長  張儒相
 
各位代表:
 
  受市人民政府委托,我向大會報告恩平市2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案,請予審議。
 
  一、2016年地方財政預算執行情況
 
  2016年,在市委的正確領導和市人大、市政協的監督支持下,緊緊圍繞市第十五屆人民代表大會第六次會議批準的財政預算和“三大經濟”發展思路,積極深化財政改革,落實財政政策措施,綜合運用財政資金和政策手段,加大穩增長、調結構工作力度,推動我市經濟社會事業持續健康發展。總體上看,2016年財政預算執行良好。
 
  (一)地方一般公共預算收支執行情況。
 
  由于2016年5月1日起國家全面實施“營改增”改革,調整了各級財政增值稅收入的分享比例,其中“營改增”部分增值稅收入的劃分由原來省與市縣50%∶50%的分享比例,調整為中央、省、市縣級50%∶25%∶25%,使我市一般公共預算收入大幅減少。因此,江門市財政局按照“數據平移、增長不變”的原則,調整我市2016年一般公共預算收入計劃為100247萬元。按照《預算法》的規定,根據江門市財政局調整的收入計劃,結合政策性增支的因素,市財政部門向市人大常委會提交《關于恩平市2016年本級財政預算方案調整的報告》,并經市人大常委會審議批準。
 
  1.地方一般公共預算收入完成情況。
 
  2016年,全市地方一般公共預算收入100338萬元,完成調整預算(下同)的100.09%,按江門考核口徑(下同)同比增長6.10%,主要收入項目完成情況如下:
 
  (1)稅收收入65817萬元,同比負增長6.71%,完成預算的89.21%,其中:工商稅收收入56502萬元,完成預算的97.70%。耕地占用稅收入1992萬元,完成預算的23.16%。契稅收入7323萬元,完成預算的99.63%。
 
  (2)非稅收入34521萬元,同比增長43.69%,完成預算的130.27%。
 
  2.地方一般公共預算支出完成情況。
 
  2016年,全市地方一般公共預算支出243958萬元,完成調整預算(下同)的91.66%,同比負增長1.64%。主要支出項目完成情況如下:
 
  (1)一般公共服務支出29273萬元,完成預算的77.29%;
 
  (2)國防支出303萬元,完成預算的103.06%;
 
  (3)公共安全支出15402萬元,完成預算的102.24%;
 
  (4)教育支出58869萬元,完成預算的108.04%;
 
  (5)科學技術支出2919萬元,完成預算的55.58%;
 
  (6)文化體育與傳媒支出5635萬元,完成預算的214.58%;
 
  (7)社會保障和就業支出41419萬元,完成預算的97.35%;
 
  (8)醫療衛生支出39405萬元,完成預算的90.56%;
 
  (9)節能環保支出2695萬元,完成預算的65.37%;
 
  (10)城鄉社區事務支出5927萬元,完成預算的144.67%;
 
  (11)農林水事務支出27439萬元,完成預算的91.55%;
 
  (12)交通運輸支出5177萬元,完成預算的92.63%;
 
  (13)資源勘探電力信息等事務支出1822萬元,完成預算的31.44%;
 
  (14)商品服務業等事務支出900萬元,完成預算的63.56%;
 
  (15)金融監管等事務支出44萬元,完成預算的84.62%;
 
  (16)國土資源氣象等事務支出1404萬元,完成預算的68.12%;
 
  (17)住房保障支出3847萬元,完成預算的63.78%;
 
  (18)糧油物資儲備管理事務支出1111萬元,完成預算的76.04%;
 
  (19)債務付息支出312萬元,完成預算的100%;
 
  (20)債務發行費用支出2萬元,完成預算的200%;
 
  (21)其他支出53萬元,完成預算的4.83%。
 
  上述部分支出科目未能完成預算的主要原因:一是調整了部分科目支出。其中,其他支出年初預算安排的預備費為2500萬元,按照政府批復各部門單位的資金屬性調整了支出科目。二是上級補助款未能按序時進度撥付,主要原因:①部分基建項目進展較慢。由于基建工程項目資金必須嚴格按照工程項目建設進度和上級及本級有關專項資金管理制度規定撥付,部分單位的項目仍處于報批或招標等前期環節,項目實際支出少,需結轉到下年繼續安排資金支付。②上級補助資金提前下達,有的項目需要分年度實施,造成當年結余資金增大;有的項目需由地方政府或部門制訂具體計劃方案報上級部門審批后才能實施,造成資金未能按序時進度支付。
 
  3.總收支結余情況。
 
  2016年,全市地方一般公共預算收入100338萬元,加上轉移性收入170968萬元,其中:稅收返還收入11749萬元,財力性轉移支付收入62187萬元,專項補助收入77078萬元,上年結余收入17561萬元,地方政府一般債券轉貸收入2393萬元,構成財政總收入271306萬元。全市地方一般公共預算支出243958萬元,加上轉移性支出11522萬元,其中:原體制上解支出3484萬元,出口退稅專項上解支出1491萬元,專項上解支出2491萬元,安排預算穩定調節基金1403萬元,地方政府一般債務還本支出2653萬元,構成財政總支出255480萬元,總收支相抵結余15826萬元。
 
  (二)政府性基金預算收支執行情況。
 
  1.政府性基金預算收入完成情況。
 
  由于本年度政府性基金預算收入達不到年初預算的目標,2016年11月,經市人大常委會審議批準調整了政府性基金預算方案。
 
  2016年,全市政府性基金預算收入22456萬元,完成調整預算(下同)的113.44%,本級組織的收入情況:
 
  (1)國有土地使用權出讓收入15423萬元,其中:土地出讓價款收入17883萬元,完成預算的106.79%;劃撥土地收入148萬元;繳納新增建設用地土地有償使用費4095萬元,以負收入記調減國有土地出讓收入,完成預算的100%;其他土地出讓收入1487萬元,完成預算198.27%。
 
  (2)城市公用事業附加收入2865萬元,完成預算的114.60%。
 
  (3)農業土地開發資金收入427萬元,完成預算的117.63%。
 
  (4)城市基礎設施配套費收入2637萬元,完成預算的105.48%。
 
  (5)污水處理費收入735萬元,完成預算的106.37%。
 
  (6)新型墻體材料專項基金收入95萬元,完成預算的146.15%。
 
  (7)彩票公益金收入274萬元,完成預算的99.64%。
 
  2.政府性基金預算支出完成情況。
 
  2016年基金預算支出35837萬元,完成調整預算(下同)的81.14%,主要支出情況:
 
  (1)國有土地使用權出讓收入安排的支出15423萬元,完成預算的113.53%。
 
  (2)城市基礎設施配套費安排的支出2630萬元,完成預算的105.20%。
 
  (3)城市公用事業附加安排的支出2865萬元,完成預算的114.60%。
 
  (4)農業土地開發資金支出460萬元,完成預算的55.76%。
 
  (5)污水處理費安排的支出721萬元,完成預算的104.34%。
 
  (6)新增建設用地土地有償使用費安排的支出12084萬元,完成預算的60.47%。
 
  (7)彩票公益金安排的支出627萬元,完成預算的43.88%。
 
  (8)其他項目支出1027萬元。
 
  政府性基金支出未完成年度預算的主要原因是:一是上級下達的農業土地開發專項資金支出進度緩慢。省級農作物良種良法示范基地建設資金250萬元在年末才收到上級下達指標;國家農業綜合開發土地治理專項資金189萬元分兩年實施,項目資金需按實施進度撥付,由于工程未完成,兩項資金結轉達429萬元,造成資金結余較大。二是上級補助和本級安排的彩票公益金未能按序時進度支出,主要是由于用款部門或單位未能及時組織實施建設項目,其中:社會福利彩票公益金支出結轉下年使用資金663萬元,體育事業彩票公益金支出結轉下年使用資金158萬元。
 
  3.總收支結余情況。
 
  2016年,全市政府性基金預算本級組織收入22456萬元,加上上年結余收入13286萬元、上級追加收入11173萬元、地方政府專項債券轉貸收入42953萬元,基金總收入89868萬元。基金預算支出35837萬元,加上地方政府專項債務還本支出42953萬元,總支出78790萬元,收支結余11078萬元。
 
  (三)國有資本經營預算收支情況。
 
  2016年,全市國有資本經營預算收入1232萬元,完成年初預算收入100%。包括:利潤收入1106萬元,其他國有資本經營預算收入126萬元。加上上年結余收入25萬元,國有資本經營預算總收入1257萬元。國有資本經營預算總支出138萬元,收支相抵結余1119萬元。
 
  (四)社會保險基金預算收支情況。
 
  2016年,社會保險基金本年收入108587萬元,其中:保險費收入63203萬元,投資收益1222萬元,財政補貼收入24574萬元,其他收入49萬元,轉移收入581萬元。社會保險基金支出105991萬元,其中:社會保險待遇支出99771萬元,其他支出949萬元,轉移支出331萬元。本年收支相抵結余2596萬元。年末滾存結余84917萬元(包含上年滾存結余82322萬元),其中:企業職工基本養老保險基金結余22319萬元、工傷保險基金結余1171萬元、城鄉居民基本養老保險基金結余11534萬元、機關事業單位基本養老保險基金結余9889萬元、城鎮職工基本醫療保險基金結余6325萬元、居民基本醫療保險基金結余24193萬元、失業保險基金結余7230萬元、生育保險基金2256萬元。
 
  (五)政府性債務情況。
 
  2016年初我市政府性債務余額173420萬元,包括:一般債務余額111526萬元,專項債務余額61894萬元。江門市政府下達我市2016年末地方政府債務限額為174606萬元(其中,一般債務112670萬元,專項債務61936萬元)。截至2016年年底,我市政府性債務余額172829萬元(其中,一般債務余額111255萬元,專項債務余額61574萬元),債務余額在江門市政府批準的限額內。
 
  1.2016年我市償還債務本金45938萬元,支付利息1936萬元。
 
  2.增加置換存量債務45346萬元。
 
  (六)預算穩定調節基金情況。
 
  2016年預算穩定調節基金年初結余16984萬元,按照《預算法》規定,2016年末增加安排預算穩定調節基金1403萬元,2016年預算穩定調節基金累計18387萬元。
 
  (七)盤活財政存量資金情況。
 
  2016年,我市采取積極措施,貫徹《國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》(國辦發〔2014〕70號)及省、江門市有關盤活存量資金的規定,收回2013年及以前年度結余結轉資金9066萬元;消化了存量資金27194萬元,消化率為53%。
 
  二、2016年財政工作回顧
 
  2016年是“十三五”的開局之年,在各級黨委政府的正確領導下,市財政部門牢固樹立圍繞中心、服務大局、推動發展、保障有效的理念,積極應對復雜多變的經濟發展形勢,在新常態中奮發有為,加強財源建設,努力增收節支,深化財稅改革,立足“穩增長、調結構、惠民生”,著力“促改革、強管理、防風險”,較好完成了市人大批準的預算和各項任務。主要做好以下工作:
 
  (一)堅持依法抓好收支管理,增強財政保障能力。
 
  1.抓好組織收入。一是抓好征收管理。完善抓組織收入工作機制,落實市財稅工作聯席會議制度,健全涉稅信息交換和共享平臺,推行稅源專業化、精細化和信息化管理模式,找準征收管理的薄弱環節和風險點,確保應收盡收。加強對“營改增”政策、土地和房地產等政策的分析研究,化解市場和政策對地方帶來的沖擊,確保財政收入保持平穩。2016年,實現稅收65817萬元。二是抓好非稅收入。堅持聯動審核“把關”,組織開展對大項目應繳非稅收入的督查督辦,嚴格“先費后證”。同時,對國有土地交易行為進行動態臺賬管理,確保交易環節稅費足額繳交。2016年,全市通過集中審核,在非稅征收系統征收的非稅收入31254萬元。三是抓好鎮級收入管理。深入實施《恩平市2014—2016年鎮級財政管理體制實施方案》及兩個園區封閉運行管理方案,落實有關激勵政策措施,深化財力與事權相匹配的管理體制改革,做好財力保障,調動各鎮(園區)生財、聚財、理財、管財的積極性。全市鎮級一般公共預算收入57242萬元,占全市一般公共預算收入比重為57.05%。
 
  2.優化支出管理。建立健全財政支出監控機制,強化預算執行剛性約束,大力壓減一般性支出,集中財力保民生、保重點。加強結余結轉資金管理,及時清理各類結余結轉資金,科學調度,統籌用于我市重點領域建設,支持經濟發展。
 
  (二)堅持落實積極財政政策,推動社會經濟平穩發展。
 
  1.著力扶持“三大經濟”發展。一是園區經濟。全年本級投入2615萬元,加快推進集聚區電子信息、生活配套和機械制造三大大功能區基礎設施建設,推進擴園工作,創造良好招商營商環境。著力推進珠江西岸先進裝備制造產業發展。二是城市經濟。全年撥付6000萬元用于公園、道路、園林綠化以及城區水浸黑點整治等19個城市基礎設施項目建設,支持我市創文、創衛工作,保障創衛復審順利通過,推動城區擴容提質。三是旅游經濟。落實900萬元,推進那扶及鎮海灣出海航道工程建設;投入3702萬元推進高鐵站場、茶坑至米倉公路、圣六線以及新農村公路路面硬底化等交通基礎設施建設。
 
  2.著力促進企業轉變經濟發展方式。貫徹落實積極財政政策,全面推開“營改增”工作,落實結構性供給側改革,擴大相關政府性基金和行政事業性收費免征范圍,降低企業成本。全年為企業減負約19243萬元。積極支持小微“雙創”工作,全年安排810萬元扶持中小微企業開展增資擴產、產業升級、科技創新和技術改造,推動企業轉變經濟發展方式。全年我市企業向上級申報補助項目共13個,獲得補助資金530萬元。
 
  3.著力支持“三農”發展。大力發展現代農業,撥付資金8369萬元,推進高標準農田建設、農綜開發和中低產田改造,改善農民生活和生產環境。撥付“三項”補貼資金3535萬元,助速農民開展農業生產工作。撥付資金4387萬元完成恩城、那吉鎮小型農田水利重點縣工作。撥付資金4070萬元,加快完成洪滘海堤達標加固工程項目。全面推進全市村(社區)公共服務站建設工作。支持推進農村普惠金融“村村通”工作,實現農村金融服務點全覆蓋。
 
  (三)堅持優化支出結構,提升民生保障水平。
 
  1.深化基本公共服務均等化綜合改革。加快推進城鄉、區域和群體間基本公共服務均等化目標,深化“大民政”改革,優先保障底線民生,提升城鄉均等化覆蓋水平。2016年,基本公共服務支出12.31億元,比2015年增支1.13億元,增長10.09%。其中,公共教育投入資金50332萬元;公共衛生投入4927萬元;公共文化體育投入646萬元;公共交通投入1414萬元;公共安全投入資金12455萬元;生活保障投入11967萬元;住房保障投入2371萬元;就業保障投入10856萬元;醫療保障投入28162萬元。
 
  2.扎實推進精準扶貧開發工作。撥付“精準扶貧”和村級公共服務均等化資金1015萬元,撥付扶貧項目資金620萬元。
 
  (四)科學統籌財政資金,重點保障政策性增支。
 
  通過壓減非重點項目支出和一般性支出,科學統籌各類財政資金,保障各項政策性增支。一是鄉鎮機關事業單位人員工作補貼從2015年1月起調資(2016年補發2015年鄉鎮工作補貼),全年增支1132萬元;二是住房維修基金從2016年6月起調資,全年增支2858萬元;三是政府雇員工資從2016年7月起調資,全年增支148萬元;四是退休人員基本養老金從2016年1月起調資,全年增支1583萬元;五是從2015年1月1日起調整人民警察警銜津貼標準,每年經費增支505萬元(2016年補發2015年部分),全年增支1010萬元。
 
  (五)堅持推進財政各項改革,激發財政體制機制新活力。
 
  1.深化預算執行改革。加強預算執行動態監控、財務核算信息集中監管,增強財政管理透明度,提高財政資金使用的安全性、規范性、有效性。探索開展我市實施中期財政規劃和三年滾動預算試點工作,加強國庫集中支付的監督管理。2016年,市政府批準印發實施《恩平市專項資金管理試行辦法》和《恩平市項目庫管理試行辦法》。
 
  2.全面鋪開鎮級國庫集中支付制度改革。全市11個鎮(街)均納入國庫集中支付管理,所有財政性資金納入國庫單一賬戶體系管理,收入全部繳入國庫,支出通過國庫單一賬戶體系集中支付到商品和勞務供應商或最終收款單位,完善了鎮級財政資金支出撥付方式,規范鎮級財務管理,加強財政支出監督。
 
  3.推進PPP投融資模式改革。成立了恩平市PPP項目工作領導小組及日常議事小組,加強業務培訓、指導,科學規劃PPP項目,努力提高財政資金績效。2016年,我市城區生活污水處理廠配套管網(二期)工程和五個鎮級(東成、大田、良西、圣堂、牛江)生活污水收集處理工程納入上級PPP項目建設范圍,目前正開展前期各項工作。
 
  4.深化政府采購和財政投資評審改革。完善政府采購管理監督體系,完善“采、管”分離模式,規范政府采購操作規程,提高公開招標采購工作水平,節約財政資金。完善投資評審內部管理機制,理順評審程序,完善委托社會中介機構參與財政投資評審制度,嚴把審核關口,提高工作效率和質量。全年共審核工程概、預、結算1541宗,送審金額14.22億元,審定金額13.30億元,核減金額0.92億元,核減率為6.46%。
 
  (六)堅持發揮監督管理職能,提高資金使用效益。
 
  1.盤活財政存量資金。制訂實施《關于進一步做好盤活財政存量資金工作的意見》,加快預算執行進度、加大預算統籌力度,壓減當年結轉、歷年結轉結余資金,并加大專項資金整合力度,盤活各領域“沉睡”的財政資金,增加資金有效供給,推進績效預算。2016年,全市收回90筆專項資金9066萬元,安排使用3954萬元,使用率達44%,并統籌優先用于民生實事、重大工程、政府重點項目等方面,有效減輕了財政預算安排壓力。
 
  2.強化財政監督檢查。堅持事前、事中、事后監督相結合,開展技改獎補資金和稅收優惠政策落實情況、省財政一般性轉移支付、鎮級財務監督等聯動檢查工作,督查我市預決算公開存在問題整改落實情況,進一步規范財務管理。全年共聯動監督檢查12個單位。
 
  3.加強財務人員培訓。抓好事業單位及各鎮(街)財政所財務人員會計制度和財務核算信息集中監管軟件培訓,提升財務管理水平;開展鄉鎮財政結算財務管理系統升級推廣及培訓工作,進一步加快鄉鎮財政信息化建設;開展農村財務人員財政支農政策培訓,加強財政支農政策宣傳落實,加強村級財務管理。
 
  4.嚴控“三公經費”支出。切實貫徹落實中央八項規定、黨政機關厲行節約反對浪費條例,通過預算約束、資金撥付控制、資金監管、預決算公開“四項措施”,嚴控“三公經費”支出,使“三公經費”實現只減不增。2016年我市“三公”較去年同比下降1.61%。
 
  5.加強政府性債務管理。在省批準的債務規模限額內,建立以政府債券為主體的融資機制,對政府債務進行全程管理和動態監控,強化政府性債務日常管理和總量控制,全面防范財政風險。同時,制訂我市中長期城市建設及投融資計劃,并與財政中長期規劃跨年平衡預算結合起來,優化項目建設時序。2016年,我市償還地方債務本息47874萬元,定向承銷地方(置換存量債務)債券45346萬元。
 
  6.加強住房公積金資金收繳和資金的增值收益監管,有效防范資金風險。全年我市公積金歸集額22454萬元,累計提取17383萬元,發放公積金貸款金額20974萬元,增值收益557萬元。
 
  三、2017年財政預算草案編制情況
 
  根據新《預算法》,結合我市經濟和社會發展總體要求,圍繞建設公共財政以及推進財政管理科學化、規范化、精細化的理念,按照積極穩妥,有保有壓,集中財力,保重點,先急后緩,量入為出的基本原則,進一步優化支出結構,保障民生和推進基本公共服務均等化,全面落實各項改革任務,確保政府正常運作、社會民生支出、社會大局穩定、社會經濟發展。經綜合分析、研判我市經濟形勢以及影響我市財政收支的各種因素,編制2017年的預算草案,包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、財政專戶預算和社會保險基金預算。
 
  (一)地方一般公共預算草案。
 
  1.地方一般公共預算收入計劃。
 
  2017年全市地方一般公共預算收入計劃101125萬元,比2016年收入實績(按江門考核口徑,下同)增收3889萬元,增長4%。主要收入項目計劃如下:
 
  (1)稅收收入66791萬元,比2016年增長6.50%,同比增收4076萬元。
 
  (2)非稅收入34334萬元,與去年基本持平。
 
  2.地方一般公共預算支出安排。
 
  2017年地方一般公共預算安排財政供養人員、自籌人員工資、社會保障、教育、醫療衛生、重點民生支出和部門單位專項業務經費等支出共265590萬元。具體如下:
 
  (1)基本支出安排135949萬元,其中:
 
  ①工資福利支出94085萬元,其中:2016年7月至2017年12月(18個月)機關事業單位工作人員和離退休人員增加基本工資共6171萬元;預留編制新吸收人員工資及機關事業單位人員自然晉升工資5288萬元;2014年10月至2015年6月(9個月)調整機關事業單位工資支出6000萬元;財政供養人員參加養老保險補助和職業年金補助15088萬元。
 
  ②社會保障、醫療衛生等對個人和家庭的補助支出38577萬元。其中:機關單位退休人員補差4800萬元;在職人員住房維修基金補貼3285萬元、公務交通補貼1282萬元(不含鎮級)。
 
  ③商品服務支出3287萬元。用于保障單位正常運轉需要的公用經費。結合實際,市直機關事業單位公用經費標準共分三個檔次:第一檔年人均標準為1.5萬元;第二檔年人均標準為1.4萬元;第三檔年人均標準為1.3萬元。
 
  (2)項目支出安排129641萬元。
 
  ①本級財力安排各單位業務支出及項目配套資金67198萬元。②上年結轉支出15826萬元。③上級追加支出46617萬元。
 
  3.總收入和總支出計劃。
 
  2017年全市地方一般公共預算總收入274280萬元,其中:本級組織的地方一般公共預算收入101125萬元,轉移性收入173155萬元(其中:稅收返還收入13690萬元、財力性補助收入66772萬元、專項補助收入46617萬元、上年結余收入15826萬元、調入資金30250萬元)。財政總支出274262萬元,其中:地方一般公共預算支出265590萬元,轉移性支出8672萬元(其中:體制上解支出3484萬元、專項上解支出5111萬元、地方政府一般債券還本支出77萬元),結余18萬元。
 
  (二)政府性基金預算草案。
 
  政府性基金預算主要是專款專用的收支,按基金收入安排專項支出。政府賣地收入主要安排:征地和拆遷補償支出、城市建設支出、農村基礎設施建設支出、土地出讓業務支出、農業土地開發資金支出以及其他支出。政府的民生項目支出、重點工程的配套支出、樓堂館所的修繕支出等大部分在基金預算中安排。
 
  2017年政府性基金預算總收入128138萬元,其中,本級組織收入115619萬元,上年結轉收入11078萬元,上級追加收入1441萬元。基金預算總支出128087萬元,其中本級組織收入安排的支出116022萬元,上年結轉支出10624萬元,上級追加支出1441萬元,收支相抵結余51萬元。主要情況說明如下:
 
  1.政府性基金預算收入計劃。
 
  2017年,全市政府性基金預算本年本級組織收入115619萬元,各項收入計劃具體如下:
 
  (1)國有土地使用權出讓收入109027萬元(含農業土地開發資金收入1287萬元)。
 
  (2)城市公用事業附加收入2800萬元。
 
  (3)城市基礎設施配套費收入2500萬元。
 
  (4)污水處理費收入972萬元。
 
  (5)新型墻體材料專項基金收入30萬元。
 
  (6)彩票公益金收入290萬元。
 
  上年結轉收入11078萬元,其中,本級上年結轉454萬元,上級專項補助結轉10624萬元。
 
  上級追加收入1441萬元。
 
  2.政府性基金預算支出安排。
 
  2017年,基金預算本級組織的收入安排支出116022萬元,各項支出計劃具體如下:
 
  (1)國有土地使用權出讓收入安排的支出91134萬元,包括:
 
  ①征地和拆遷補償支出88084萬元;
 
  ②城市建設支出500萬元;
 
  ③農村基礎設施建設支出42萬元;
 
  ④土地出讓業務支出400萬元;
 
  ⑤其他國有土地使用權出讓收入安排支出2108萬元。
 
  (2)城市公用事業附加安排的支出2800萬元,主要用于城鄉路燈建設以及城市環衛、園林日常維護管理等方面支出。
 
  (3)農業土地開發資金支出安排1287萬元,主要安排涉農項目資金和各鎮基層公共服務站建設資金等。
 
  (4)城市基礎設施配套費安排市政建設支出2507萬元。
 
  (5)污水處理費安排的支出986萬元,主要是二期污水處理廠運營支出。
 
  (6)彩票公益金安排的支出577萬元,其中:福利彩票公益金安排用于各鎮敬老院改造工程及骨灰樓堂建設、福利院第三期工程建設、居家養老服務及日間照料建設、農村幸福院建設、敬老院社會化改革等支出457萬元;體育彩票公益金安排節日群體性體育活動經費、體育中心維修等支出120萬元。
 
  (7)調出資金16731萬元,用于平衡一般公共預算。
 
  上年結轉支出10624萬元,主要是上級補助款結轉支出。
 
  上級追加支出1441萬元,主要是收到的2017年上級補助款安排的支出。
 
  3.收支結余情況。
 
  收支相抵結余51萬元。
 
  (三)國有資本經營預算草案。
 
  1.國有資本經營預算收入計劃。
 
  2017年,國有資本經營收入1932萬元。(1)本年組織收入813萬元,其中:市金葉發展公司利潤收入680萬元,市恒安汽車服務公司利潤收入4萬元,市公有資產經營公司上繳收入52萬元,市供水有限公司上繳收入48萬元,市供銷社上繳收入29萬元。(2)上年結轉收入1119萬元。
 
  2.國有資本經營預算支出安排。
 
  2017年,國有資本經營預算支出安排1910萬元,(1)國有資本經營預算支出300萬元,主要是:困難企業退休人員參加醫保補助61萬元,企業副科以上退休干部機關工作補貼52萬元,清理國有“僵尸”企業費用95萬元,新華書店改制經費58萬元,國有資產收益征管經費34萬元。(2)調出資金1610萬元(用于平衡一般公共預算)。
 
  3.收支結余情況。
 
  收支相抵結余22萬元。
 
  (四)社會保險基金預算草案。
 
  2017年,社會保險基金本年收入188870萬元,其中:保險費收入115837萬元,利息收入3793萬元,財政補貼收入48682萬元,轉移收入558萬元。加上上年滾存結余68357萬元,構成總收入257227萬元。
 
  社會保險基金支出190730萬元,其中:社會保險待遇支出183776萬元,其他支出1016萬元,轉移支出355萬元。
 
  年末滾存結余66497萬元。其中:本年收支負結余1859萬元(企業職工基本養老保險基金負結余7263萬元、工傷保險基金負結余621萬元、城鄉居民基本養老保險基金結余2039萬元、機關事業單位基本養老保險基金結余3萬元、職工基本醫療保險基金結余252萬元、居民基本醫療保險基金3235萬元、失業保險基金結余451萬元、生育保險基金45萬元)。
 
  (五)2017年債務舉借償還計劃。
 
  2017年年初我市政府性債務余額172829萬元,當年到期計劃償還本金400萬元,計劃支付利息、服務費1876.96萬元。
 
  四、深化改革,開拓創新,努力完成全年預算任務
 
  2017年,根據預算編制的基本原則、財政收支預期目標和市委的決策部署,我們將把握工作主線,主動適應經濟財政改革發展的新常態,牢固樹立依法理財、科學理財、為民理財的意識,匯聚財政改革創新的正能量,采取扎實有效的工作措施,確保完成全年各項目標任務。重點做好以下工作:
 
  (一)落實穩健財政政策措施,促進經濟平穩發展。圍繞發展“三大經濟”的總目標,抓好穩增長促創新保發展財政政策的落實,確保經濟運行平穩,量增質優,為財政收入持續增長涵養稅源。支持園區建設,促進小微雙創和產業升級改造。加大交通基礎設施建設投入,打造旅游強市。加大力度推進重大項目建設,以大項目帶動經濟發展。鼓勵社會資本參與城市建設,創新運作方式,加快PPP模式的推廣運用。
 
  (二)強化民生保障機制。深化基本公共服務均等化綜合改革,堅持民生導向、守住底線、突出重點、完善制度的基本思路,注重補充短板,增進百姓福祉,繼續做好新一輪“十件民生實事”實施工作,落實項目資金。形成政府主導、覆蓋城鄉、功能完善、分布合理、管理有效、可持續的基本公共服務體系。
 
  (三)推進預算管理改革。一是深化完善全口徑預算,探索實施中期財政規劃和三年滾動預算試點工作,建立跨年度預算平衡機制,健全預算編制征詢機制。二是完善項目庫建設,實行項目庫分級細化管理。入庫項目執行績效目標和評價審核,實行動態化管理。三是推進預算績效管理改革,研究建立項目績效目標和審核以及管理的實施辦法和細則。加強預算執行動態監控、財務核算信息集中監管,增強財政管理透明度,提高財政資金使用的安全性、規范性、有效性。繼續盤活存量資金,統籌資金用于各項重點支出。四是深入開展預決算和“三公”經費信息公開,切實提高預算透明度。
 
  (四)著力加強監督檢查,提升財政管理水平。一是強化財政聯動監督檢查。繼續開展對市直部分行政事業單位預算執行情況、會計信息質量、民生專項資金使用情況的聯動監督檢查工作,健全事前審核、事中控制、事后檢查相結合的全過程財政監督機制,對資金的去向和使用實行有效監控,確保專款專用。二是加強政府性債務風險控制。按照政府債務限額和實際需要,扎實做好我市政府債務和債券置換相關工作,將政府債務納入預算管理,及時安排償債資金,嚴控債務風險。三是加強“三公”經費監管。強化有關出國境、培訓、會議、差旅以及公務用車維修、定點采購等制度、辦法的落實,切實加強對“三公”經費使用情況的監督檢查,嚴格控制“三公”經費規模,減少行政性經費及各類消耗性支出。四是加強財會財務人員培訓。抓好事業單位及各鎮(街)財政所財務人員會計制度、財務核算信息集中監管軟件以及繼續教育培訓,提升財務管理水平。
 
  (五)堅持依法理財厲行節約。嚴格落實中央“八項規定”及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,加強預算收支執行管理,建立財政支出監控機制,強化預算剛性約束。
 
  各位代表,在經濟下行、全面推開“營改增”結構性減稅及落實結構性供給側改革的大環境下,展望2017年的財稅工作,任務艱巨,機遇與挑戰并存。我們將按照本次會議要求,明確目標,牢牢把握改革發展方向,在市人大的監督指導下,堅定信心,堅持有質量的穩定增長、可持續的全面發展,以改革破解難題,以創新迎接挑戰,以落實加速發展,努力完成全年財政各項工作任務,為交出一份讓全市人民點贊的答卷和促進我市經濟社會發展作出新貢獻。
 
 
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